외국인이 6월 들어 국내 증시에서 19조5000억원 넘게 순매도했지만 한국 시장을 떠난 것은 아니었다. 삼성전자·SK하이닉스·NAVER 비중을 줄이는 대신 삼성전기와 LS ELECTRIC, LIG넥스원, 현대로템 등 전력·방산·산업재 중심으로 자금을 이동시키며 포트폴리오 재편에 나선 것으로 나타났다. 외국인과 국민연금의 엇갈린 투자 전략에도 시장의 관심이 쏠리고 있다.
AI 서버와 고성능 컴퓨팅 시장 확대가 고다층 PCB와 패키지 기판 수요를 끌어올리면서 초미세 홀 가공에 사용되는 텅스텐카바이드 드릴 비트 공급이 빠듯해지고 있다. 중국 PCB 업체들의 급성장과 함께 텅스텐 가격이 사상 최고 수준으로 치솟으면서 AI 공급망 전반에서 새로운 병목 현상이 나타나고 있다.
외국인 투자자들이 5월 4일부터 6월 12일까지 삼성전자와 SK하이닉스 현물 주식을 52조5,702억원어치 순매도했지만, ETF 시장에서는 1조1,043억원을 순매수했다. 단일종목 레버리지 ETF와 주식선물에서도 매수 우위를 보인 가운데 공매도 거래 규모까지 확대되면서 투자 수단을 다변화하는 복합 전략을 구사한 것으로 나타났다.
구글이 차세대 TPU 생산을 삼성전자와 인텔로 분산하는 방안을 검토하면서 AI 공급망 재편이 본격화되고 있다. 추론형 AI 확산으로 데이터센터 투자가 가속화되는 가운데 병목 현상은 GPU와 HBM을 넘어 FC-BGA, MLCC, 광통신, 전력·냉각 인프라로 확산되며 AI 산업의 새로운 주도권 경쟁이 시작되고 있다.
크리스토퍼 놀런 감독의 신작 '오디세이'가 고대 그리스 서사시를 바탕으로 한 이야기와 세계 최초 전편 IMAX 촬영, 맷 데이먼·톰 홀랜드·젠데이아 등 초호화 캐스팅을 앞세워 2026년 최고 기대작으로 주목받고 있다.
미국 제재 속에서도 중국 반도체 산업이 예상보다 빠르게 성장하고 있다. 창신메모리(CXMT)는 1분기 매출 508억위안, 영업이익 354억위안을 기록했고, 캄브리콘·SMIC·몽타주 등도 AI 수요 확대와 국산화 흐름 속에 동반 성장세를 보이고 있다. 중국 반도체 생태계가 구조적 전환 국면에 진입했다는 평가가 나온다.
